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(上接C94版)诺德成长优势混合型证券投资基金招募说明书(更

2019-11-09 10:46:36来 源:乾佑资讯      评论:0 点击:2064

(附上c94版本)

11.3其他资产的构成

11.4报告期末转换期持有的可转换债券明细

截至报告期末,基金未持有可转换债券。

11.5报告期末前十名股票限制流通的说明

在本报告所述期间结束时,该基金的前十只股票没有限制流通。

11.6投资组合报告注释中的其他描述

没有。

七.基金的业绩

基金管理人按照尽职尽责、诚实信用、审慎勤勉的原则管理和使用基金财产,但不保证基金盈利或最低收入。基金过去的业绩并不代表其未来的业绩。投资是有风险的。投资者在做出投资决定之前,应该仔细阅读该基金的招股说明书。

本基金合同的生效日期为2009年9月22日。基金合同生效以来(截至2018年12月31日),基金份额净增长率及其与同期业绩基准收益率对比情况如下表所示:

1.基金净值增长率及其与同期(截至2018年12月31日)业绩比较基准收益率的比较

注:业绩比较基准=沪深300指数*80%上海和政府债券指数*20%

2.基金合同生效以来基金份额累计净增长率的变化及其与同期业绩比较基准收益率变化的比较

基金的建仓期为2009年9月22日至2010年3月21日,报告期末的资产配置比例符合基金的基金合同规定。

八、基金的费用和税金

(一)基金支出的类型

1.基金管理人管理费;

2.基金托管人托管费;

3.由基金财产分配支付的银行手续费;

4 .基金合同生效后的基金信息披露费;

5.基金份额持有人会议费用;

6.基金合同生效后与基金相关的会计费用和法律费用;

7.基金的证券交易费用;

8.在中国证监会规定允许的前提下,基金可以从基金财产中计提销售服务费,具体计提方法和标准应当在招股说明书或相关公告中载明;

9 .依法可以计入基金财产的其他费用。

(二)上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内按照公平市价确定,并遵守法律法规的其他规定。

(3)基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1.基金经理管理费

正常情况下,基金管理费按基金前一天净资产值的年率计提。计算方法如下:

h = e×年管理率\u当年天数,本基金年管理率为1.5%

h是每日应计基金管理费

e是基金前一天的净资产值。

基金管理费按日计提,按月支付。基金管理人应当向基金托管人发出基金管理费转账指令,经基金托管人审核后,于次月第一日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。法定节假日和休息日的,支付日期顺延。

2.正常情况下,基金托管人的托管费按前一日基金净资产值的年率计提。计算方法如下:

h = e×年托管率\u当年天数,基金年托管率为0.25%

h是每日应计基金托管费

e是基金前一天的净资产值。

基金托管费按日累计,按月支付。基金管理人应当向基金托管人发出基金托管费转账指令,经基金托管人审核后,于次月第一日起3个工作日内支付给基金托管人。法定节假日和休息日的,支付日期顺延。

3.管理费和托管费以外的基金费用,由基金托管人按照其他有关法律法规和相应协议的规定支付,计入或摊销到当期基金费用中。

(四)未计入基金费用的项目

基金管理人和基金托管人因不履行或不完全履行义务或基金财产损失而发生的费用,以及处理与基金运作无关的事项而发生的费用,不计入基金费用。基金合同生效前发生的信息披露费、律师费、会计费等费用不从基金财产中支付。

(五)基金管理人和基金托管人可以根据基金发展情况降低基金管理费和基金托管费。基金经理必须在新利率实施日期前2天内在指定媒体上发布公告。提高基金管理费率、基金托管费率和赎回费率需要召开基金份额持有人会议。

(6)基金税

基金和基金份额持有人应当按照国家法律法规的规定履行纳税义务。

九.更新招聘说明的说明

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开发行证券投资基金管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开发行证券投资基金信息披露管理办法》等相关法律法规的要求,结合基金管理人的投资经营活动,对内容进行补充和更新:

(1)在“重要通知”部分,更新了招聘手册的内容和截止日期。

(2)在“三。“基金经理”一节中,有关聘用额外基金经理的相关信息已经更新。

abbett & co. llc勋爵

2001年9月28日

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