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富兰克林国海潜力组合混合型证券投资基金分红公告

2019-11-06 16:15:02来 源:乾佑资讯      评论:0 点击:163

1基本信息公告

注意:

(一)根据基金合同,年度基金收入分配比例不得低于年度基金实现净收入的75%。

(二)因大额申购、赎回等客观原因,按基金合同约定的截至基准日的分红比例计算的分红金额或每10只基金份额的分红金额与分红相关事项不一致的,基金管理人可以及时公告和调整分红相关事项。

(3)股利计划可以根据股权登记日之前基金的可分配收益和基金合同的约定进行调整。如果股利金额发生变化,公司将在股利支付日发布股利金额调整公告,最终收益分配方案以公告为准,以确保股利行为符合相关法律法规和基金的基金合同要求。

与股息相关的其他信息

(一)权益登记之日有效购买和转让的基金份额不享有分红权。权益登记当日有效赎回和转让的基金份额享有分红权。

(2)选择现金股利方式的投资者的现金股利将于2019年9月26日从基金托管账户中提取。

(3)如权益登记当日基金账户或基金份额被冻结,且基金份额在途(如托管转让已经办理,但托管转让尚未办理),基金份额相应的收益分配办法按照《国海富兰克林基金管理有限公司开放式基金业务管理规则》的相关规定执行

3 .其他需要提示的事项

1.该基金的收入分配分为现金股利和股利再投资。对于没有选择基金具体分红方式的投资者,基金的默认分红方式是现金分红方式。

2.基金份额持有人可以在每个基金开放日的交易时段到基金销售网点,通过提交设定股利分配方式的申请,选择或变更股利分配方式。最终股利分配方式以股权登记日(不含股权登记日)前最后一次修改为准。此后的任何修改对股息分配无效。请投资者前往所有销售网点或致电国海富兰克林基金管理有限公司客户服务热线,确认分红方式是否正确。如果不正确或希望修改股息支付方式,必须在上述规定时间之前到销售网点办理变更手续。

3.选择股利再投资方式的投资者赎回其股利转换后的基金份额时,以股利支付日为起始日计算相应的赎回费用。上述投资者办理上述基金份额的基金转换业务时,转换费和赎回费的计算规则相同。

4.a股咨询办法:

(1)国海富兰克林基金管理有限公司网站:http://www.ftsfund.com

(2)国海富兰克林基金管理有限公司客户服务热线:4007004518、95105680或021-38789555

(三)基金销售机构的网点。

5.h股咨询办法:

富兰克林邓普顿投资香港网站:http://www.franklintempleton.com.hk

6.风险提示:

这种分红不会改变该基金的风险回报特征,也不会降低该基金的投资风险或增加该基金的投资回报。由于分红,基金份额的净值被调整到接近票面价值。在市场波动等因素的影响下,基金投资仍可能遭受损失或基金份额净值仍可能低于票面价值。

基金管理人承诺本着诚实、信用和勤勉的原则管理和使用基金资产,但不保证基金的一定利润或最低收入。投资者在投资该基金时,应仔细阅读该基金的基金合同,并更新招股说明书。要求投资者关注投资风险。

具体股利支付构成,请参考“富兰克林·国海潜在投资组合混合证券投资基金股利构成表”。

特此宣布。

国海富兰克林基金管理有限公司

2001年9月23日

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